BL-Global 75

BLG4718:LX
1,493.72
EUR
1.72
0.12%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,420.32 - 1,519.18
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
1,492.00
52週レンジ
1,420.32 - 1,519.18
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,493.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
528.357
設定日
10/28/1993
直近配当額 ( 01/26/2017)
17.33147
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.89 百万 6.67
295.00 千 31.30 百万 6.34
16.00 千 16.29 百万 3.30
16.00 千 16.26 百万 3.30
144.22 千 13.37 百万 2.71
56.63 千 13.22 百万 2.68
231.93 千 11.61 百万 2.35
53.54 千 11.57 百万 2.35
92.44 千 10.82 百万 2.19
10.00 千 10.17 百万 2.06
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu