BL-Global 75

BLG4717:LX
2,410.41
EUR
3.28
0.14%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,327.06 - 2,471.03
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
2,407.13
52週レンジ
2,327.06 - 2,471.03
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
2,410.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
533.392
設定日
10/28/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 千 32.67 百万 6.57
295.00 千 31.08 百万 6.25
16.00 千 16.24 百万 3.27
16.00 千 16.21 百万 3.26
56.63 千 13.90 百万 2.80
144.22 千 13.48 百万 2.71
92.44 千 12.20 百万 2.45
53.54 千 11.28 百万 2.27
231.93 千 10.89 百万 2.19
10.00 千 10.14 百万 2.04
企業概要
BL - Global 75 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs including ETFs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu