BL-Global 50

BLG4716:LX
922.50
EUR
0.91
0.10%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
899.30 - 938.13
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
921.59
52週レンジ
899.30 - 938.13
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
922.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
394.389
設定日
10/28/1993
直近配当額 ( 01/26/2017)
6.33563
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 27.58 百万 7.04
250.00 千 26.11 百万 6.67
18.00 千 18.33 百万 4.68
18.00 千 18.30 百万 4.67
18.00 千 18.24 百万 4.66
16.00 千 16.26 百万 4.15
15.00 千 15.28 百万 3.90
8.00 千 8.26 百万 2.11
78.70 千 7.29 百万 1.86
31.17 千 7.28 百万 1.86
企業概要
BL - Global 50 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital gain with moderate volatility. The Fund invests in stocks, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 25% of its assets in other funds.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu