Bless FIM CP IE

BLESSFI:BZ
1.15
BRL
0.00
0.36%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.18
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.11 - 1.18
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.150252
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
15.205
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.33 千 1.92 百万 12.54
599.28 千 1.37 百万 8.96
975.23 千 1.33 百万 8.71
634.70 千 1.32 百万 8.62
59.98 千 1.30 百万 8.46
525.01 千 980.84 千 6.40
584.63 千 967.80 千 6.32
604.13 千 825.50 千 5.39
628.54 千 790.99 千 5.16
612.57 千 740.61 千 4.83
企業概要
Bless FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200