BL-株式配当

BLEQDIA:LX
126.31
EUR
0.55
0.44%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.64 - 129.61
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
125.76
52週レンジ
117.64 - 129.61
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
126.31
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
512.722
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.02
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.00 千 24.26 百万 4.81
213.00 千 20.57 百万 4.08
9.59 千 18.56 百万 3.68
267.00 千 18.54 百万 3.68
369.31 千 17.03 百万 3.38
14.20 百万 16.96 百万 3.36
176.10 千 16.54 百万 3.28
1.73 百万 15.93 百万 3.16
244.00 千 15.74 百万 3.12
77.55 千 15.36 百万 3.05
企業概要
BL-株式配当(BL - Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、財務上の制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu