BL-株式配当

BLEQDIA:LX
127.98
EUR
0.59
0.46%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.64 - 128.71
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
128.57
52週レンジ
117.64 - 128.71
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
1.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
127.98
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
492.006
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.02
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 28.49 百万 6.17
233.00 千 20.68 百万 4.48
250.00 千 20.20 百万 4.37
14.20 百万 18.15 百万 3.93
9.59 千 17.72 百万 3.84
267.00 千 17.14 百万 3.71
1.73 百万 15.86 百万 3.43
176.10 千 15.77 百万 3.41
244.00 千 14.49 百万 3.14
77.55 千 14.42 百万 3.12
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、金額に関する制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu