BL-株式配当

BLEQDIA:LX
129.33
EUR
0.37
0.29%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.64 - 131.10
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
128.96
52週レンジ
117.64 - 131.10
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
3.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
129.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
482.130
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.02
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 29.65 百万 6.38
233.00 千 20.01 百万 4.30
285.00 千 19.42 百万 4.18
12.80 百万 18.48 百万 3.98
9.59 千 18.35 百万 3.95
267.00 千 17.31 百万 3.72
1.73 百万 16.47 百万 3.54
302.00 千 16.32 百万 3.51
220.00 千 15.73 百万 3.38
1.75 百万 15.49 百万 3.33
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、金額に関する制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu