BL-株式配当

BLEQDAM:LX
133.37
EUR
0.36
0.27%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.96 - 135.27
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
133.73
52週レンジ
120.96 - 135.27
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
5.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
133.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
446.519
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.19
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 29.79 百万 6.78
9.59 千 20.41 百万 4.64
285.00 千 20.01 百万 4.55
267.00 千 19.26 百万 4.38
197.00 千 18.96 百万 4.31
11.80 百万 18.05 百万 4.10
302.00 千 17.41 百万 3.96
1.73 百万 15.40 百万 3.50
228.00 千 15.16 百万 3.45
70.55 千 14.79 百万 3.36
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りが世界の株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資対象は地域、業種、金額により制限されることはない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu