BL-株式配当

BLEQDAM:LX
134.48
EUR
0.19
0.14%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.96 - 135.14
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
134.67
52週レンジ
120.96 - 135.14
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
134.48
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
461.302
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.19
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 千 30.58 百万 6.84
285.00 千 21.02 百万 4.70
197.00 千 19.37 百万 4.33
9.59 千 19.24 百万 4.30
267.00 千 18.60 百万 4.16
11.80 百万 17.38 百万 3.89
302.00 千 17.30 百万 3.87
176.10 千 17.14 百万 3.83
1.73 百万 15.80 百万 3.53
228.00 千 15.17 百万 3.39
企業概要
BL-株式配当(BL-Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、金額に関する制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu