BL-株式配当

BLEQDAI:LX
132.87
EUR
0.77
0.58%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.82 - 138.01
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
132.10
52週レンジ
125.82 - 138.01
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
132.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
634.673
設定日
11/04/2010
直近配当額 ( 01/26/2017)
3.28118
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.00 千 27.90 百万 4.19
330.00 千 23.71 百万 3.56
300.00 千 21.74 百万 3.27
654.21 千 19.47 百万 2.93
167.00 千 17.43 百万 2.62
77.55 千 16.70 百万 2.51
166.00 千 16.42 百万 2.47
244.00 千 16.30 百万 2.45
369.31 千 16.25 百万 2.44
2.65 百万 15.94 百万 2.39
企業概要
BL-株式配当(BL - Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、財務上の制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu