BL-株式配当

BLEQDAI:LX
129.37
EUR
0.25
0.19%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.31 - 138.01
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
129.62
52週レンジ
125.31 - 138.01
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
129.37
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
510.311
設定日
11/04/2010
直近配当額 ( 01/26/2017)
3.28118
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUY WAGNER / JEREMIE FASTNACHT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 22.54 百万 4.18
194.00 千 19.37 百万 3.59
267.00 千 19.12 百万 3.55
1.73 百万 17.09 百万 3.17
8.79 千 16.93 百万 3.14
244.00 千 16.80 百万 3.12
167.00 千 16.78 百万 3.11
369.31 千 16.54 百万 3.07
1.78 百万 16.46 百万 3.05
1.75 百万 16.37 百万 3.03
企業概要
BL-株式配当(BL - Equities Dividend)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。現在または予想配当利回りがグローバル株式市場を上回る優良企業に投資し、高水準のリスク調整済みリターンを長期的に目指す。投資に対する地域、業種、財務上の制限はない。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu