BL - Equities Asia

BLEQARI:LX
110.52
USD
0.48
0.44%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.87 - 110.04
1年トータルリターン
27.97%
年初来リターン
28.71%
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前日終値
110.04
52週レンジ
85.87 - 110.04
1年トータルリターン
27.11%
年初来リターン
28.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
110.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
350.259
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 01/26/2017)
1.24003
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BL - Equities Asia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital gain on the long-term. The Fund invests at least 75% in equities issued by companies incorporated or execising a predominant part of their activities in Asia excluding Japan. The investment will be mainly in local currencies, dollar or euro. The Fund may also invest 10% in other UCITs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu