BL - Equities Asia

BLEQARI:LX
105.23
USD
0.76
0.73%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.09 - 116.79
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
-5.44%
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前日終値
104.47
52週レンジ
100.09 - 116.79
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-5.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
105.23
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
412.156
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BL - Equities Asia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital gain on the long-term. The Fund invests at least 75% in equities issued by companies incorporated or execising a predominant part of their activities in Asia excluding Japan. The investment will be mainly in local currencies, dollar or euro. The Fund may also invest 10% in other UCITs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu