BL - Equities Asia

BLEQAMU:LX
109.12
USD
0.18
0.17%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.57 - 121.21
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
-4.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.94
52週レンジ
103.57 - 121.21
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
-4.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
109.12
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
413.041
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
BL - Equities Asia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital gain on the long-term. The Fund invests at least 75% in equities issued by companies incorporated or execising a predominant part of their activities in Asia excluding Japan. The investment will be mainly in local currencies, dollar or euro. The Fund may also invest 10% in other UCITs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu