BL - Equities America

BLEQAMA:LX
191.95
USD
0.37
0.19%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.15 - 191.78
1年トータルリターン
18.51%
年初来リターン
19.46%
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前日終値
191.58
52週レンジ
160.15 - 191.78
1年トータルリターン
18.49%
年初来リターン
19.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
191.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
733.668
設定日
04/15/2010
直近配当額 ( 01/26/2017)
1.57156
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
LUC BAULER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 37.24 百万 5.84
150.00 千 29.92 百万 4.69
240.00 千 25.26 百万 3.96
175.00 千 24.71 百万 3.87
125.00 千 24.49 百万 3.84
165.00 千 23.39 百万 3.66
300.00 千 23.33 百万 3.66
11.00 千 20.14 百万 3.16
150.00 千 19.29 百万 3.02
80.00 千 18.05 百万 2.83
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu