BL - Equities America

BLEQAMA:LX
209.66
USD
0.58
0.28%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.05 - 212.41
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
210.24
52週レンジ
181.05 - 212.41
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
6.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
209.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
887.958
設定日
04/15/2010
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.36
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
LUC BAULER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 45.64 百万 6.02
160.00 千 36.47 百万 4.81
150.00 千 32.51 百万 4.29
185.00 千 32.40 百万 4.28
250.00 千 29.91 百万 3.95
250.00 千 24.85 百万 3.28
300.00 千 24.07 百万 3.18
100.00 千 24.01 百万 3.17
165.00 千 23.84 百万 3.15
350.00 千 23.25 百万 3.07
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu