BL - Equities Asia

BLEQAIU:LX
111.85
USD
0.18
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.69 - 119.92
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
112.03
52週レンジ
101.69 - 119.92
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
111.85
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
413.764
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.61
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BL - Equities Asia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital gain on the long-term. The Fund invests at least 75% in equities issued by companies incorporated or execising a predominant part of their activities in Asia excluding Japan. The investment will be mainly in local currencies, dollar or euro. The Fund may also invest 10% in other UCITs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu