BL - Equities America

BLEQABM:LX
127.28
EUR
0.51
0.40%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.56 - 137.94
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
127.79
52週レンジ
119.56 - 137.94
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
127.28
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
920.646
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 57.19 百万 6.28
190.00 千 42.30 百万 4.64
150.00 千 39.15 百万 4.30
250.00 千 37.52 百万 4.12
18.00 千 36.05 百万 3.96
160.00 千 34.50 百万 3.79
190.00 千 31.62 百万 3.47
275.00 千 31.58 百万 3.47
130.00 千 31.30 百万 3.44
350.00 千 29.65 百万 3.25
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu