BL - Equities America

BLEQAAM:LX
226.49
USD
2.46
1.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.33 - 226.49
1年トータルリターン
21.17%
年初来リターン
13.44%
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前日終値
224.03
52週レンジ
187.33 - 226.49
1年トータルリターン
20.93%
年初来リターン
13.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
226.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
960.876
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
1.26
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
LUC BAULER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 49.42 百万 6.15
190.00 千 36.12 百万 4.49
160.00 千 35.69 百万 4.44
150.00 千 33.24 百万 4.14
250.00 千 32.68 百万 4.07
18.00 千 29.33 百万 3.65
115.00 千 28.65 百万 3.56
190.00 千 28.10 百万 3.50
300.00 千 25.90 百万 3.22
350.00 千 25.13 百万 3.13
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu