BL-エマージング・マーケッツ

BLEMMKA:LX
136.01
EUR
1.27
0.94%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.67 - 139.55
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
134.74
52週レンジ
128.67 - 139.55
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
136.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
486.040
設定日
10/31/2007
直近配当額 ( 01/26/2017)
2.90778
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
MARC ERPELDING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 12.15 百万 3.01
510.00 千 11.62 百万 2.88
1.85 百万 11.17 百万 2.77
2.35 百万 9.70 百万 2.40
2.20 百万 9.68 百万 2.40
17.00 百万 9.53 百万 2.36
395.00 千 9.34 百万 2.31
250.00 千 9.10 百万 2.25
14.50 百万 8.62 百万 2.14
1.10 百万 8.61 百万 2.13
企業概要
BL-エマージング・マーケッツ(BL - Emerging Markets)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を新興国の株式、債券、およびマネーマーケット商品に投資。部門・金額上の制限はなく、主に米ドル、ユーロ、自国通貨で発行される。資産の10%を上限に他のUCITSとUCIに投資する場合がある。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu