BL-エマージング・マーケッツ

BLEMMBR:LX
135.02
EUR
0.79
0.58%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.35 - 140.38
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
135.81
52週レンジ
131.35 - 140.38
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
135.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
466.774
設定日
01/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC ERPELDING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 12.99 百万 3.24
395.00 千 12.31 百万 3.07
510.00 千 12.02 百万 3.00
2.16 百万 12.02 百万 3.00
465.00 千 11.92 百万 2.97
2.20 百万 10.52 百万 2.62
14.50 百万 10.28 百万 2.56
2.35 百万 9.91 百万 2.47
17.00 百万 9.59 百万 2.39
2.50 百万 8.48 百万 2.11
企業概要
BL-エマージング・マーケッツ(BL - Emerging Markets)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を新興国の株式、債券、およびマネーマーケット商品に投資。部門・金額上の制限はなく、主に米ドル、ユーロ、自国通貨で発行される。資産の10%を上限に他のUCITSとUCIに投資する場合がある。
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu