BL-Bond Emerging Markets Eur

BLEMDCE:LX
95.47
USD
0.35
0.37%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.95 - 102.82
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-3.88%
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前日終値
95.12
52週レンジ
93.95 - 102.82
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
95.47
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
198.927
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.90 百万 3.57
5.00 千 5.53 百万 3.35
5.00 千 5.46 百万 3.30
5.00 千 5.44 百万 3.29
5.00 千 5.36 百万 3.24
5.00 千 5.31 百万 3.21
4.00 千 4.51 百万 2.73
4.00 千 4.46 百万 2.70
4.00 千 4.32 百万 2.61
4.00 千 4.25 百万 2.57
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invest in fixed or variable rate issued by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers fo emerging and industrialised countries and denominated in emerging market currencies, euros or us dollars. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu