BL - Bond Emerging Markets E

BLEMDCE:LX
95.44
USD
0.51
0.53%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.18 - 102.82
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-3.91%
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前日終値
95.95
52週レンジ
92.18 - 102.82
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-3.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
95.44
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
192.241
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.83 百万 5.11
5.00 千 5.45 百万 3.16
5.00 千 5.36 百万 3.10
5.00 千 5.34 百万 3.09
4.50 千 4.88 百万 2.82
4.00 千 4.53 百万 2.62
4.00 千 4.48 百万 2.59
4.00 千 4.45 百万 2.58
4.00 千 4.38 百万 2.54
4.00 千 4.35 百万 2.52
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invest in fixed or variable rate issued by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers fo emerging and industrialised countries and denominated in emerging market currencies, euros or us dollars. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu