BL - Bond Emerging Markets E

BLEMDAE:LX
97.85
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.85 - 102.93
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
97.89
52週レンジ
97.85 - 102.93
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
97.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
206.226
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.69
直近配当利回り(税込)
11.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.87 百万 3.32
5.00 千 5.50 百万 3.11
5.00 千 5.48 百万 3.10
5.00 千 5.46 百万 3.09
5.00 千 5.38 百万 3.05
5.00 千 5.36 百万 3.03
5.00 千 5.23 百万 2.96
5.00 千 5.07 百万 2.87
4.00 千 4.48 百万 2.53
4.00 千 4.44 百万 2.51
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invest in fixed or variable rate issued by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers fo emerging and industrialised countries and denominated in emerging market currencies, euros or us dollars. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu