BL - Equities America

BLEABEH:LX
124.19
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.10 - 132.38
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
124.25
52週レンジ
112.10 - 132.38
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
124.19
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
828.076
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUC BAULER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 47.51 百万 6.13
150.00 千 32.92 百万 4.25
185.00 千 31.27 百万 4.04
250.00 千 31.06 百万 4.01
120.00 千 29.15 百万 3.76
165.00 千 26.35 百万 3.40
300.00 千 25.77 百万 3.33
350.00 千 23.88 百万 3.08
90.00 千 23.62 百万 3.05
16.00 千 23.21 百万 3.00
企業概要
BL - Equities America is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in U.S. stocks. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs and also in money market instruments or debt securities whose maturity does not exceed 12 months.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu