BL - Bond Dollar

BLBODBI:LX
108.59
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.87 - 110.55
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.54
52週レンジ
107.87 - 110.55
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
108.59
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
161.433
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.43 百万 6.52
8.50 千 8.39 百万 6.50
8.50 千 8.32 百万 6.45
8.50 千 8.32 百万 6.45
8.50 千 8.32 百万 6.44
8.50 千 8.31 百万 6.44
8.50 千 8.31 百万 6.44
8.50 千 8.18 百万 6.34
3.50 千 4.78 百万 3.70
3.50 千 3.68 百万 2.85
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu