BL - Bond Dollar

BLBODBI:LX
108.36
USD
0.28
0.26%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.87 - 111.57
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
108.08
52週レンジ
107.87 - 111.57
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
108.36
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
152.462
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.95 百万 7.12
10.00 千 9.91 百万 7.10
10.00 千 9.86 百万 7.06
10.00 千 9.82 百万 7.03
8.00 千 7.92 百万 5.68
5.00 千 6.91 百万 4.95
5.00 千 5.52 百万 3.95
5.00 千 5.19 百万 3.72
5.00 千 5.05 百万 3.61
5.00 千 4.99 百万 3.57
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu