BL-Bond Emerging Markets Dol

BLBEMDB:LX
103.97
USD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.76 - 106.56
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
103.97
52週レンジ
102.76 - 106.56
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
103.97
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
69.385
設定日
11/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu