BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMDB:LX
102.55
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.53 - 106.48
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-3.46%
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前日終値
102.53
52週レンジ
102.53 - 106.48
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
102.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
41.448
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.07 百万 3.51
2.00 千 2.05 百万 3.48
2.00 千 2.01 百万 3.40
1.50 千 1.84 百万 3.12
1.75 千 1.79 百万 3.04
1.75 千 1.75 百万 2.97
1.50 千 1.57 百万 2.67
1.50 千 1.55 百万 2.62
1.50 千 1.54 百万 2.62
1.50 千 1.52 百万 2.58
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu