BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMBI:LX
1,014.52
USD
1.50
0.15%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,012.16 - 1,046.13
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,013.02
52週レンジ
1,012.16 - 1,046.13
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,014.52
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
66.174
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.13 百万 3.50
2.00 千 2.12 百万 3.47
2.00 千 2.10 百万 3.44
1.50 千 1.92 百万 3.15
1.75 千 1.83 百万 2.99
1.75 千 1.79 百万 2.94
1.50 千 1.60 百万 2.63
1.50 千 1.60 百万 2.62
1.50 千 1.60 百万 2.62
1.50 千 1.59 百万 2.60
企業概要
BL - Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu