BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMAU:LX
99.37
USD
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0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.34 - 100.15
年初来リターン
2.79%
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前日終値
99.35
52週レンジ
96.34 - 100.15
年初来リターン
2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
99.37
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
55.526
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 7.39
1.00 千 1.08 百万 7.35
1.00 千 1.06 百万 7.27
1.00 千 1.04 百万 7.12
1.00 千 1.04 百万 7.09
1.00 千 1.03 百万 7.03
800.00 845.42 千 5.77
750.00 826.29 千 5.64
700.00 812.63 千 5.55
500.00 545.83 千 3.73
企業概要
BL - Bond Emerging Markets Dollar is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation while offering performance superior to that of monetary investment in the US dollar. The Fund invests its assets primarily in government fixed- and variable-rate fixed-income securities. The Fund also invests some of its assets in corporate issues.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu