BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMAU:LX
94.43
USD
0.09
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.59 - 100.20
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
94.34
52週レンジ
93.59 - 100.20
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
94.43
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
41.986
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.76
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.79 百万 4.88
1.50 千 1.55 百万 4.21
1.50 千 1.51 百万 4.11
1.50 千 1.50 百万 4.09
1.50 千 1.41 百万 3.84
1.00 千 1.35 百万 3.69
1.25 千 1.30 百万 3.53
1.00 千 1.09 百万 2.96
1.00 千 1.07 百万 2.92
1.00 千 1.03 百万 2.80
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu