BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMAU:LX
94.63
USD
0.06
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更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.02 - 100.20
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
94.69
52週レンジ
94.02 - 100.20
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
94.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
41.653
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.76
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.07 百万 3.52
2.00 千 2.04 百万 3.47
2.00 千 2.02 百万 3.43
1.50 千 1.84 百万 3.12
1.75 千 1.77 百万 3.01
1.75 千 1.74 百万 2.96
1.50 千 1.57 百万 2.67
1.50 千 1.56 百万 2.65
1.50 千 1.54 百万 2.62
1.50 千 1.51 百万 2.57
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu