BL-Bond Emerging Markets Dol

BLBEMAU:LX
95.13
USD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.02 - 100.27
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
95.13
52週レンジ
94.02 - 100.27
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
95.13
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
69.385
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.76
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.12 百万 3.53
2.00 千 2.09 百万 3.48
2.00 千 2.07 百万 3.45
1.50 千 1.86 百万 3.11
1.75 千 1.81 百万 3.02
1.75 千 1.76 百万 2.93
1.50 千 1.59 百万 2.65
1.50 千 1.57 百万 2.62
1.50 千 1.56 百万 2.61
1.50 千 1.54 百万 2.57
企業概要
BL-Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu