BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMAU:LX
99.86
USD
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更新日時 14:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.34 - 100.27
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
99.86
52週レンジ
96.34 - 100.27
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
99.86
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
56.980
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 7.87
1.00 千 1.08 百万 7.83
1.00 千 1.07 百万 7.74
1.00 千 1.05 百万 7.64
1.00 千 1.04 百万 7.56
800.00 843.72 千 6.13
750.00 826.31 千 6.00
700.00 719.91 千 5.23
500.00 544.88 千 3.96
500.00 543.95 千 3.95
企業概要
BL - Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu