BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMAU:LX
99.58
USD
0.06
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.34 - 100.27
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
99.52
52週レンジ
96.34 - 100.27
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
99.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
57.667
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.97 百万 3.73
1.50 千 1.64 百万 3.11
1.50 千 1.64 百万 3.10
1.50 千 1.64 百万 3.10
1.50 千 1.63 百万 3.08
1.50 千 1.63 百万 3.08
1.50 千 1.58 百万 2.99
1.50 千 1.58 百万 2.99
1.50 千 1.57 百万 2.97
1.00 千 1.17 百万 2.21
企業概要
BL - Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu