BL - Bond Emerging Markets D

BLBEMAU:LX
94.30
USD
0.12
0.13%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.21 - 100.27
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.42
52週レンジ
94.21 - 100.27
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
94.3
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
66.026
設定日
10/09/2015
直近配当額 ( 01/26/2018)
2.76
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
JEAN-PHILIPPE DONGE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.13 百万 3.50
2.00 千 2.12 百万 3.47
2.00 千 2.10 百万 3.44
1.50 千 1.92 百万 3.15
1.75 千 1.83 百万 2.99
1.75 千 1.79 百万 2.94
1.50 千 1.60 百万 2.63
1.50 千 1.60 百万 2.62
1.50 千 1.60 百万 2.62
1.50 千 1.59 百万 2.60
企業概要
BL - Bond Emerging Markets Dollar is a SICAV domiciled in Luxembourg. The Fund's aim is capital appreciation. The Fund primarily invest in fixed or variable rate bonds issue by sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers of emerging and indusrialised countries. The Fund may also invests in money-market instruments or cash and up to 10% in UCITS and other UCIs.
住所
Banque de Luxembourg Investments
7 boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu