BNP Paribas L1 - Bond Euro C

BLBECCI:LX
106.91
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.70 - 110.43
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
106.78
52週レンジ
106.70 - 110.43
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
106.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
305.114
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.82
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
LUCA PAGNI / AZIZ HELLAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.13 百万 1.00
3.00 千 3.03 百万 0.97
2.83 千 2.80 百万 0.90
27.05 千 2.74 百万 0.88
2.74 千 2.73 百万 0.87
2.75 千 2.65 百万 0.85
2.21 千 2.41 百万 0.77
2.40 千 2.41 百万 0.77
2.40 千 2.40 百万 0.77
2.27 千 2.26 百万 0.72
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to offer shareholders the highest possible overall return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in euros and issued by European countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11