BNP Paribas L1 - Bond Euro C

BLBECCI:LX
107.20
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.71 - 110.43
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
107.13
52週レンジ
106.71 - 110.43
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
107.2
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
307.047
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.82
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
LUCA PAGNI / AZIZ HELLAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 2.83 百万 0.93
2.74 千 2.77 百万 0.91
2.75 千 2.69 百万 0.89
27.05 千 2.69 百万 0.89
2.50 千 2.48 百万 0.82
2.40 千 2.41 百万 0.79
2.40 千 2.40 百万 0.79
2.30 千 2.26 百万 0.75
2.27 千 2.25 百万 0.74
2.23 千 2.24 百万 0.74
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to offer shareholders the highest possible overall return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in euros and issued by European countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11