BNP Paribas L1 - Bond Euro C

BLBECCI:LX
109.55
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.89 - 110.43
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
109.53
52週レンジ
106.89 - 110.43
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
109.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
281.426
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.94
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
AZIZ HELLAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.05 千 2.68 百万 1.01
2.30 千 2.31 百万 0.87
2.24 千 2.28 百万 0.86
2.22 千 2.22 百万 0.84
1.96 千 2.01 百万 0.76
1.80 千 1.84 百万 0.70
1.77 千 1.77 百万 0.67
1.60 千 1.76 百万 0.67
1.74 千 1.76 百万 0.66
1.75 千 1.74 百万 0.66
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Corporate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to offer shareholders the highest possible overall return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in euros and issued by European countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11