BL - American Smaller Compan

BLASBME:LX
138.26
EUR
1.42
1.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.49 - 146.34
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
136.84
52週レンジ
122.49 - 146.34
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
7.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
138.26
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
233.333
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.50 千 7.63 百万 3.67
70.00 千 7.40 百万 3.57
93.80 千 7.32 百万 3.52
53.70 千 7.26 百万 3.50
53.70 千 6.05 百万 2.91
106.70 千 5.63 百万 2.71
23.00 千 5.62 百万 2.71
27.40 千 5.41 百万 2.60
39.30 千 5.22 百万 2.51
42.60 千 5.01 百万 2.41
企業概要
BL-American Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital gains in the long term. The Fund invests at least 80% of its assets in shares of small and mid-cap companies listed on regulated markets of North America. The Fund may also invest in shares of companies with a higher market capitalization.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu