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Black Creek FIC FIA IE

BLACREE:BZ
9.70
BRL
0.34
3.40%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.91 - 13.04
1年トータルリターン
-14.09%
年初来リターン
-19.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.05
52週レンジ
9.91 - 13.04
1年トータルリターン
-14.21%
年初来リターン
-19.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
9.704452
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
85.368
設定日
11/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.33 百万 17.29 百万 19.44
6.71 百万 15.61 百万 17.55
410.16 千 13.78 百万 15.50
44.73 千 13.45 百万 15.13
8.18 百万 13.28 百万 14.94
7.41 百万 8.67 百万 9.75
159.44 千 2.59 百万 2.91
285.60 千 2.19 百万 2.47
48.76 千 2.01 百万 2.26
企業概要
Black Creek FIC FIA IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206