Global Innovation Dividend F

BL-U:CN
Toronto
9.90
CAD
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更新日時 2018/09/21
始値
9.87
安値 - 高値 レンジ(日)
9.87 - 9.90
前日終値
9.90
52週レンジ
9.32 - 10.00
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始値
9.87
安値 - 高値 レンジ(日)
9.87 - 9.90
出来高
12,600
前日終値
9.90
52週レンジ
9.32 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.22
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
77.697
設定日
03/23/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.13%
乖離率52週平均値
1.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
4.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Global Innovation Dividend Fund is a closed end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide stable monthly cash distributions and enhanced long-term total return through capital appreciation of the Fund's investment portfolio. The Fund invests in a diversified, actively managed portfolio comprised primarily of dividend-paying securities of global issuers.
住所
Middlefield Fund Management Ltd
1 First Canadian Place
Suite 5800
Toronto, Ontario M5X 1A6
Canada
電話番号
1-416-362-0714 Tel