Global Innovation Dividend F

BL-U:CN
Toronto
9.39
CAD
0.11
1.16%
更新日時 2:27 JST 2019/01/22
始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.35 - 9.42
前日終値
9.50
52週レンジ
7.90 - 10.00
年初来リターン
3.99%
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始値
9.42
安値 - 高値 レンジ(日)
9.35 - 9.42
出来高
5,900
前日終値
9.50
52週レンジ
7.90 - 10.00
年初来リターン
3.99%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.68
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
77.697
設定日
03/23/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.86%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2019)
0.033
直近配当利回り(税込)
4.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Global Innovation Dividend Fund is a closed end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide stable monthly cash distributions and enhanced long-term total return through capital appreciation of the Fund's investment portfolio. The Fund invests in a diversified, actively managed portfolio comprised primarily of dividend-paying securities of global issuers.
住所
Middlefield Fund Management Ltd
1 First Canadian Place
Suite 5800
Toronto, Ontario M5X 1A6
Canada
電話番号
1-416-362-0714 Tel