Global Innovation Dividend F

BL-U:CN
Toronto
8.73
CAD
0.02
0.23%
更新日時 2018/11/22
始値
8.70
安値 - 高値 レンジ(日)
8.65 - 8.73
前日終値
8.75
52週レンジ
8.64 - 10.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.70
安値 - 高値 レンジ(日)
8.65 - 8.73
出来高
20,615
前日終値
8.75
52週レンジ
8.64 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8.89
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
77.697
設定日
03/23/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
4.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Global Innovation Dividend Fund is a closed end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide stable monthly cash distributions and enhanced long-term total return through capital appreciation of the Fund's investment portfolio. The Fund invests in a diversified, actively managed portfolio comprised primarily of dividend-paying securities of global issuers.
住所
Middlefield Fund Management Ltd
1 First Canadian Place
Suite 5800
Toronto, Ontario M5X 1A6
Canada
電話番号
1-416-362-0714 Tel