Bankinter Cesta Consolidacio

BKFOREN:SM
912.63
EUR
0.36
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
904.04 - 931.92
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
912.99
52週レンジ
904.04 - 931.92
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
912.6273
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
8.994
設定日
03/28/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.78 百万 39.18
2.60 千 3.26 百万 33.78
2.00 千 1.90 百万 19.71
企業概要
Bankinter Cesta Consolidacion Garantizado II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a percentage linked to the positive change of the following companies, Telefonica, Gas Natural and Inditex. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum investment rating of A-.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com