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BankInvest Korte Dansk Oblig

BKDOA:DC
Copenhagen
124.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.00 - 125.5
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
124.6
安値 - 高値 レンジ(日)
124.6 - 124.6
前日終値
124.6
52週レンジ
124.00 - 125.5
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
124.6
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
238.834
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.94 千 28.04 百万 11.44
23.53 千 23.61 百万 9.63
17.96 千 19.13 百万 7.80
14.09 千 14.42 百万 5.88
11.97 千 12.48 百万 5.09
10.48 千 12.05 百万 4.91
8.98 千 9.01 百万 3.68
7.18 千 7.31 百万 2.98
6.69 千 6.95 百万 2.84
6.34 千 6.43 百万 2.62
企業概要
BankInvest Korte Danske Obligationer KL is an open-end bond investment fund which primarily invests in Danish debt instruments. The Fund invests in bonds with maturity between one and three years mainly issued by Danish and German financial institutes, as well as Danish state governments and corporate organiz ations. The Fund is registered in Denmark and the objective is income
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk