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Bankinter Dividendo Europa F

BKDIVID:SM
1,571.41
EUR
14.68
0.93%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,356.84 - 1,586.09
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
1.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,586.09
52週レンジ
1,356.84 - 1,586.09
1年トータルリターン
15.58%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1,571.414
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
160.866
設定日
01/28/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 15.04 百万 5.28
160.00 千 14.34 百万 5.03
238.30 千 11.72 百万 4.11
500.00 千 11.63 百万 4.08
150.00 千 10.91 百万 3.82
200.00 千 10.89 百万 3.82
404.85 千 10.45 百万 3.67
400.00 千 10.04 百万 3.52
2.50 百万 9.32 百万 3.27
35.00 千 9.23 百万 3.24
企業概要
Bankinter Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appeciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprised of european securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com