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Bankinter Capital 2 FI

BKDIN98:SM
874.26
EUR
0.09
0.01%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
874.26 - 879.88
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
874.36
52週レンジ
874.26 - 879.88
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
874.2632
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
83.437
設定日
12/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 6.37 百万 7.10
4.20 千 4.21 百万 4.69
3.50 千 3.51 百万 3.91
65.00 2.89 百万 3.23
2.70 千 2.71 百万 3.02
2.30 千 2.30 百万 2.57
2.17 千 2.19 百万 2.44
1.90 千 1.91 百万 2.13
1.83 千 1.84 百万 2.05
1.70 千 1.71 百万 1.91
企業概要
Bankinter Capital 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate short-term fixed-income instruments with a minimum rating of P-2 by Moody's or A-2 by S&P. The average duration of the portfolio is less than two years.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com