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Bankinter Ahorro Activos Eur

BKDIN97:SM
847.01
EUR
0.20
0.02%
更新日時 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
847.22 - 850.85
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
847.22
52週レンジ
847.22 - 850.85
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
847.0136
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2020)
275.317
設定日
12/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 34.23 百万 6.90
480.00 21.45 百万 4.32
17.00 17.90 百万 3.61
13.70 千 13.72 百万 2.77
10.00 千 10.24 百万 2.06
118.17 千 9.96 百万 2.01
9.40 千 9.52 百万 1.92
7.50 千 7.96 百万 1.60
7.50 千 7.79 百万 1.57
7.00 千 7.14 百万 1.44
企業概要
Bankinter Ahorro Activos Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests primarily in short-term fixed-income instruments with a minimum rating of P-2 by Moody's or A-2 by S&P.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com