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BKC Treuhand Portfolio

BKCTREI:GR
113.27
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.08 - 114.96
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
113.33
52週レンジ
105.08 - 114.96
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
113.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
292.957
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 02/17/2020)
2.15
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
Bernhard Matthes
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 15.31 百万 5.47
73.50 千 11.13 百万 3.97
525.00 9.15 百万 3.27
53.91 千 5.57 百万 1.99
51.58 千 5.31 百万 1.90
13.00 千 3.19 百万 1.14
2.20 千 3.07 百万 1.10
16.59 千 2.97 百万 1.06
260.00 2.81 百万 1.00
590.00 千 2.80 百万 1.00
企業概要
BKC Treuhand Portfolio is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invets about 70% of assets in European debt markets. The Fund has a conservative investment style.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel