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Beobank - Core Fund

BKCPCOA:LX
117.46
EUR
0.30
0.26%
更新日時 2020/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.67 - 117.46
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
117.16
52週レンジ
107.67 - 117.46
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
2.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/12/2020)
117.46
資産総額 (百万 EUR) ( 02/12/2020)
78.682
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( 05/09/2018)
1.88
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Tissandier
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.80 千 5.11 百万 8.94
28.69 千 4.52 百万 7.92
287.24 千 4.11 百万 7.20
2.84 千 3.81 百万 6.68
14.10 千 3.64 百万 6.38
11.19 千 3.64 百万 6.37
138.58 千 3.59 百万 6.28
178.50 千 3.51 百万 6.15
86.25 千 3.49 百万 6.11
2.55 千 2.88 百万 5.05
企業概要
Beobank Core Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invest directly or indirectly in equities and other like securities from the european region. The fund also invest up to 30 percent in different money-market instruments. The Fund does not attempt to mirror any benchmark or index.
住所
La Française Investment Solutions
128, boulevard Raspail
F-75006 Paris
France
電話番号
Tel: +33 1 44 56 10 00
Webサイト
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