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Bank of China Investment Man

BKCHSDB:CH
1.2920
CNY
0.0030
0.23%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2090 - 1.3070
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2890
52週レンジ
1.2090 - 1.3070
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.292
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
3.024
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.085
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
Xi Peng-Zhou / Li Jian
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.66 百万 0.00
80.00 千 80.63 百万 0.00
70.00 千 70.78 百万 0.00
52.00 千 59.03 百万 0.00
53.01 千 52.79 百万 0.00
1.19 百万 49.02 百万 0.00
2.22 百万 34.61 百万 0.00
1.65 百万 31.49 百万 0.00
1.89 百万 28.86 百万 0.00
741.29 千 26.51 百万 0.00
企業概要
Bank of China Investment Management Stable Double Profit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com