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Bank Of Communications Schro

BKCFMIX:CH
1.728
CNY
0.011
0.64%
更新日時 2020/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.133 - 1.743
1年トータルリターン
52.52%
年初来リターン
8.20%
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前日終値
1.717
52週レンジ
1.133 - 1.743
1年トータルリターン
52.52%
年初来リターン
8.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
1.728
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
1.502
設定日
07/09/2010
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.912
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shi Wei
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.10 千 34.24 百万 0.00
662.70 千 29.86 百万 0.00
20.00 千 19.99 百万 0.00
582.30 千 18.87 百万 0.00
4.40 百万 17.34 百万 0.00
1.22 百万 16.68 百万 0.00
1.29 百万 15.88 百万 0.00
1.60 百万 15.45 百万 0.00
870.00 千 15.25 百万 0.00
92.53 千 15.03 百万 0.00
企業概要
Bank Of Communications Schroder Theme Selection Flexible Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to maintain a balanced portfolio with debt and equity to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund mainly invests in corporate/government bonds (20-70%), stocks in China (30-80%), as well as other financial instruments.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000