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Bankinter Eurobolsa Garantiz

BKBOLI2:SM
1,774.44
EUR
4.82
0.27%
更新日時 2020/02/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,631.91 - 1,774.44
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,769.62
52週レンジ
1,631.91 - 1,774.44
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/12/2020)
1,774.444
資産総額 (百万 EUR) ( 02/12/2020)
24.660
設定日
05/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.54 千 22.84 百万 83.76
3.20 千 2.96 百万 10.87
企業概要
Bankinter Eurobolsa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as at 08/28/20- 15. The Fund invests its assets in short-term fixed income securities denominat- ed in Euros issued in the Euro Zone, with a minimum credit rating of A-by S&P.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com