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HANSAINVEST - BremenKapital

BKAKTIE:GR
64.56
EUR
0.24
0.37%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.35 - 64.89
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
64.80
52週レンジ
58.35 - 64.89
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
64.56
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
156.690
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 09/30/2019)
1.5
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
Sascha Otto
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 2.00 百万 3.10
5.05 千 1.72 百万 2.67
14.30 千 1.62 百万 2.51
43.20 千 1.54 百万 2.38
12.00 千 1.51 百万 2.34
20.50 千 1.48 百万 2.30
95.60 千 1.47 百万 2.27
9.00 千 1.43 百万 2.22
11.60 千 1.38 百万 2.13
82.20 千 1.37 百万 2.11
企業概要
BremenKapital Aktien is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve continuous growth. The Fund invests its assets primarily in underestimated global equities.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel