Skip to content

Bankia Rendimiento Garantiza

BK23III:SM
104.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.32 - 105.43
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.83
52週レンジ
102.32 - 105.43
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
104.8394
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
183.837
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.10 千 128.68 百万 67.81
25.00 千 25.29 百万 13.33
17.50 千 18.02 百万 9.50
8.70 千 9.88 百万 5.21
企業概要
Bankia Rendimiento Garantizado 2023 III FI is an open-ended fund incorporated in Spain. The Fund provides investors with 100% guarantee of initial investment by Bankia from 05/20/2016 to 11/02/2023 and a return of 1.31% APR if the value of BBVA, Vodafone y Nestle surpasses its initial. In the contrary, a minimum return of .20% APR will be paid.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411