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BANKINTER RENTA FIJA 2017 GA

BK2002I:SM
116.96
EUR
0.18
0.15%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.24 - 116.96
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
116.78
52週レンジ
111.24 - 116.96
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
116.962
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
29.089
設定日
10/31/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 千 10.35 百万 34.89
7.00 千 8.59 百万 28.97
6.00 千 7.85 百万 26.47
企業概要
Bankinter Media Europea 2024 Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 100% of the NAV as of 09/22/2017. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A- rating.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com