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Bankinter Mercado Europeo II

BK2000I:SM
1,612.18
EUR
35.44
2.15%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,499.25 - 1,660.53
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
1,647.62
52週レンジ
1,499.25 - 1,660.53
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
1,612.177
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
16.015
設定日
05/12/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.30 千 16.83 百万 97.27
企業概要
Bankinter Mercado Europeo II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 3/16/11 plus 55% of the variation of the S&P 500 Index, during the same period. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com