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ブラックロック・グローバル・ファンズ-日本フ

BJVD4RF:LX
10.78
GBP
0.04
0.37%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 11.29
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
10.82
52週レンジ
9.58 - 11.29
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
10.78
資産総額 (十億 JPY) ( 01/31/2020)
17.122
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.111183
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
Tad Fukushima
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.20 千 739.04 百万 5.23
159.30 千 555.00 百万 3.93
41.70 千 548.56 百万 3.88
172.00 千 489.51 百万 3.47
12.10 千 487.51 百万 3.45
65.70 千 457.27 百万 3.24
130.40 千 449.23 百万 3.18
24.50 千 447.13 百万 3.17
31.90 千 441.97 百万 3.13
50.90 千 440.23 百万 3.12
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-日本フレキシブル・エクイティファンド(BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。日本に所在する企業の株式銘柄に70%以上を投資する。グロース株またはバリュー株の投資特性のある銘柄に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101