BNY Mellon Global Funds PLC

BJSEGIH:ID
0.84
EUR
0.02
2.59%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.83 - 1.02
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前日終値
0.87
52週レンジ
0.83 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
0.8437
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2018)
18.191
設定日
05/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.60 千 564.67 百万 4.37
352.50 千 563.65 百万 4.36
67.70 千 561.91 百万 4.35
111.90 千 550.55 百万 4.26
225.80 千 545.08 百万 4.22
259.90 千 531.76 百万 4.12
170.80 千 517.52 百万 4.01
138.50 千 497.22 百万 3.85
103.20 千 487.10 百万 3.77
795.80 千 451.22 百万 3.49
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel