BNY Mellon Global Funds PLC

BJSEGAH:ID
0.89
EUR
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0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.00
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前日終値
0.89
52週レンジ
0.89 - 1.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
0.8918
資産総額 (十億 JPY) ( 07/31/2018)
12.952
設定日
05/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAZUYA KUROSAWA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.40 千 458.04 百万 4.84
60.80 千 430.46 百万 4.55
294.50 千 412.89 百万 4.37
488.00 千 388.45 百万 4.11
146.40 千 379.91 百万 4.02
193.40 千 356.82 百万 3.77
76.60 千 347.76 百万 3.68
166.40 千 345.28 百万 3.65
47.30 千 341.03 百万 3.61
346.00 千 338.65 百万 3.58
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel