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BNY Mellon Global Funds PLC

BJPSCEH:ID
0.9157
CHF
0.0092
0.99%
更新日時 14:59 JST 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8399 - 1.0510
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-11.07%
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前日終値
0.9249
52週レンジ
0.8399 - 1.0510
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-11.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/26/2020)
0.9157
資産総額 (十億 JPY) ( 01/31/2020)
14.890
設定日
12/12/2017
直近配当額 ( 01/06/2020)
0.0087
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Kazuya Kurosawa
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 682.00 百万 4.33
204.00 千 679.32 百万 4.31
837.10 千 673.87 百万 4.28
475.30 千 667.32 百万 4.24
182.10 千 662.84 百万 4.21
303.90 千 660.07 百万 4.19
542.00 千 637.93 百万 4.05
155.50 千 636.77 百万 4.04
224.40 千 635.05 百万 4.03
410.50 千 633.81 百万 4.02
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel