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Baoying Jufu 39-month Regula

BJFROBC:CH
1.0075
CNY
更新日時 1:15 JST 2021/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0091
年初来リターン
0.80%
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52週レンジ
1.0000 - 1.0091
年初来リターン
0.80%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.0075
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
7.903
設定日
08/28/2020
直近配当額 ( 03/09/2021)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Deng Dong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 4.95 十億 0.00
560.00 千 560.00 百万 0.00
560.00 千 558.68 百万 0.00
560.00 千 556.05 百万 0.00
450.00 千 450.02 百万 0.00
企業概要
Baoying Jufu 39-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve sustainable return. The Fund has 39-month closed end period, The Fund invests at least 80% of total assets in bonds during closed end period and at least 5% of net assets in cash and government bond during open end period.
住所
Baoying Fund Management Co Ltd
15th Floor,
Shenzhen Special Zone Press Building
6008 Shennan Road, Futian District
Shenzhen, China 518034
電話番号
Tel: 86-755-8327-6688
Webサイト
www.byfunds.com