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Aberdeen Total Return Bond F

BJBGX:US
NASDAQ GM
13.93
USD
0.02
0.14%
更新日時 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.86 - 13.93
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
3.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.91
52週レンジ
12.86 - 13.93
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
13.93
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2020)
194.549
設定日
07/01/1992
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.02624
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
Lynn Jialin Chen / Michael Waggaman
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.07 百万 4.78
6.00 千 6.12 百万 4.13
4.37 千 5.39 百万 3.64
5.02 千 5.20 百万 3.51
4.39 千 4.61 百万 3.11
3.53 千 3.75 百万 2.53
3.67 千 2.80 百万 1.89
3.66 千 2.80 百万 1.89
2.67 千 2.32 百万 1.57
18.73 千 2.13 百万 1.44
企業概要
Aberdeen Total Return Bond Fund seeks total return by investing in a non-diversified portfolio of high quality fixed-income securities of issuers located throughout the world. It should have a duration of approximately plu s or minus one year relative to its benchmark. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Aberdeen Funds
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-387-6977