Fondo Mutuo Bice Japon
BJAPONF:CI
1,723.88
CLP
0.34
0.02%
更新日時 2021/04/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,270.38 - 1,766.88
1年トータルリターン
34.75%
年初来リターン
2.36%
前日終値
1,724.22
52週レンジ
1,270.38 - 1,766.88
1年トータルリターン
33.90%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/11/2021)
1,723.883
資産総額 (十億 CLP) ( 04/11/2021)
1.868
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GSJEPIU:LX | 24.34 千 | 384.73 百万 | 22.14 |
| NJPHIUH:ID Nomura Funds Ireland - Japan | 3.12 千 | 352.44 百万 | 20.28 |
| GAMIHUA:ID GAMｽﾀｰ日本ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ株 | 19.67 千 | 301.30 百万 | 17.34 |
| HEWJ:US iシェアーズ米ドルヘッジMSCI | 11.21 千 | 301.07 百万 | 17.32 |
| DBJP:US XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI日本ﾍｯｼﾞﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ | 7.31 千 | 251.52 百万 | 14.47 |
| JPMJECH:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 819.51 | 146.83 百万 | 8.45 |
企業概要
Fondo Mutuo Bice Japon is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities domiciled in Japan or that Japan is the principal source of the business. Also, the Fund may invest in fixed-income and derivative products.