Fondo Mutuo Bice Japon
BJAPONF:CI
1,462.39
CLP
13.42
0.93%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,276.52 - 1,537.96
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
-1.93%
前日終値
1,448.97
52週レンジ
1,276.52 - 1,537.96
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
1,462.389
資産総額 (十億 CLP) ( 02/19/2020)
1.333
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IJPD:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ米ﾄﾞﾙ･ﾍｯｼﾞU | 15.02 千 | 361.14 百万 | 25.04 |
| HEWJ:US iシェアーズ米ドルヘッジMSCI | 17.02 千 | 357.94 百万 | 24.82 |
| DBJP:US XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI日本ﾍｯｼﾞﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ | 13.01 千 | 350.04 百万 | 24.27 |
| DXJ:US ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付 | 8.24 千 | 282.14 百万 | 19.57 |
| PICJEHI:LX ﾋﾟｸﾃ-日本株ｾﾚｸｼｮﾝ | 1.13 千 | 90.78 百万 | 6.30 |
企業概要
Fondo Mutuo Bice Japon is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities domiciled in Japan or that Japan is the principal source of the business. Also, the Fund may invest in fixed-income and derivative products.