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Kutxabank Gestion Activa Pat

BIZKAHO:SM
10.0429
EUR
0.0048
0.05%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.4146 - 10.0796
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.0382
52週レンジ
9.4146 - 10.0796
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
10.04292
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
640.356
設定日
12/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.32 百万 114.80 百万 18.22
11.00 百万 114.22 百万 18.13
76.25 千 78.35 百万 12.43
53.74 千 54.00 百万 8.57
4.60 百万 43.79 百万 6.95
6.64 百万 40.75 百万 6.47
185.75 千 21.30 百万 3.38
2.35 百万 15.30 百万 2.43
10.05 千 12.24 百万 1.94
1.08 百万 11.02 百万 1.75
企業概要
Kutxabank Gestion Activa Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities mainly in the Euro Zone. The Fund invests 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAU
Plaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014
Webサイト
www.kutxabank.com