Kutxabank Gestion Activa Pat
BIZKAHO:SM
10.0429
EUR
0.0048
0.05%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.4146 - 10.0796
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.75%
前日終値
10.0382
52週レンジ
9.4146 - 10.0796
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
10.04292
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
640.356
設定日
12/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RFOPORT:SM Kutxabank RF Carteras FI | 18.32 百万 | 114.80 百万 | 18.22 |
| KBBONOC:SM Kutxabank Bono FI | 11.00 百万 | 114.22 百万 | 18.13 |
| KBRFLGC:SM Kutxabank Rf Largo Plazo FI | 76.25 千 | 78.35 百万 | 12.43 |
| BN844150:COR | 53.74 千 | 54.00 百万 | 8.57 |
| FONALAV:SM Kutxabank Rf Corto FI | 4.60 百万 | 43.79 百万 | 6.95 |
| KBRFSEL:SM Kutxabank RF Seleccion Carte | 6.64 百万 | 40.75 百万 | 6.47 |
| JPADIAU:LX | 185.75 千 | 21.30 百万 | 3.38 |
| KBEURCA:SM Kutxabank Bolsa Eurozona FI | 2.35 百万 | 15.30 百万 | 2.43 |
| AGAIHEC:LX | 10.05 千 | 12.24 百万 | 1.94 |
| KUDIVIC:SM Kutxabank Dividendo FI | 1.08 百万 | 11.02 百万 | 1.75 |
企業概要
Kutxabank Gestion Activa Patrimonio FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities mainly in the Euro Zone. The Fund invests 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Kutxabank Gestion SGIIC SAUPlaza Euskadi, 5 Planta 27
28009 - Bilbao
Spain
電話番号
+34-94-401-7014 Webサイト
www.kutxabank.com