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Bankinvest Optima Rente A

BIVORA:DC
Copenhagen
103.5
DKK
0.1
0.14%
更新日時 23:55 JST 2021/04/19
始値
103.7
安値 - 高値 レンジ(日)
103.5 - 105.3
前日終値
103.7
52週レンジ
100.6 - 106.00
年初来リターン
-1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.7
安値 - 高値 レンジ(日)
103.5 - 105.3
出来高
31,247
前日終値
103.7
52週レンジ
100.6 - 106.00
年初来リターン
-1.66%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
103.24
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
Michael Hauch
直近配当額 ( 02/09/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.47 千 13.09 百万 15.02
118.92 千 11.70 百万 13.42
108.09 千 11.27 百万 12.93
104.51 千 10.23 百万 11.74
9.84 千 9.56 百万 10.97
7.26 千 6.98 百万 8.01
5.51 千 5.82 百万 6.68
46.59 千 4.44 百万 5.09
79.11 千 4.39 百万 5.04
3.40 千 3.44 百万 3.95
企業概要
Bankinvest Optima Rente A is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities and bonds globally with high exposure to Danish mortgages, foreign government bonds and global corporate bonds.
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk