BankInvest Virksomhedsobliga
BIVOHYW:DC
110.11
DKK
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.66 - 110.11
1年トータルリターン
17.39%
年初来リターン
2.27%
52週レンジ
92.66 - 110.11
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
110.11
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.053
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/04/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ843360:COR | 916.27 | 6.77 百万 | 1.19 |
| AZ851869:COR | 846.44 | 6.36 百万 | 1.12 |
| BM034657:COR | 771.01 | 6.03 百万 | 1.06 |
| AS462045:COR | 834.81 | 5.76 百万 | 1.02 |
| AU633423:COR | 737.49 | 5.65 百万 | 1.00 |
| AS462168:COR | 860.40 | 5.58 百万 | 0.98 |
| ZS107103:COR | 670.44 | 5.56 百万 | 0.98 |
| AL459075:COR | 1.00 千 | 5.42 百万 | 0.96 |
| BJ419101:COR | 592.23 | 5.36 百万 | 0.95 |
| AP909674:COR | 712.35 | 5.35 百万 | 0.94 |
企業概要
Bankinvest Virksomhedsobligationer High Yield KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in corporate bonds denominated in EUR, GBP, USD or DKK.
住所
BI Management A/SSundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Webサイト
www.bankinvest.dk